Setor Financeiro

Objetivo do setor:

Atendimento, registro e relacionamento com estudantes, clientes, fornecedores e colaboradores referente aos procedimentos de contas a pagar e a receber.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES/FUNÇÕES

SEDE:

• Atendimento a estudantes, fornecedores, professores, técnicos administrativos e demandas do escritório de contabilidade;
• Registrar diariamente o movimento de caixa;
• Negociação e elaboração de contrato de confissão de dívida (registro e acompanhamento), com a emissão de relatório mensal;
• Lançamento de despesas bancárias, cartão de crédito;
• Cobrança de mensalidade dos cursos de extensão, técnicos, graduação, pós-técnico e pós-graduação;
• Registro e controle de inadimplência, mediante a elaboração de relatório mensal;
• Lançamentos de plano financeiro;
• Declaração de pagamento de mensalidades, pelos alunos, para o Imposto de Renda;
• Registro no SPC e SERASA;
• Baixas de rescisões e trancamentos de matrícula;
• Encaminhamento de processos de execução de dívidas para a assessoria jurídica;
• Envio de comunicação sobre mensalidades em atraso;
• Registro e controle de contratos financeiros da Instituição;
• Cobrança de multa de biblioteca dos cursos técnicos e da graduação (mensal);
• Conferência e controle dos extratos bancários;
• Lançamento do movimento bancários no sistema RM FLUXOS;
• Realizar lançamento e controle das despesas diárias a serem pagas através de planilha do malote;
• Lançamentos diários de despesas e conferência de disponibilidade de saldo bancários para os devidos pagamentos;
• Conciliação do movimento financeiro para envio a contabilidade (Supervisão);
• Lançamento das notas fiscais de entrada e saída no sistema RM FLUXOS;
• Lançamentos e baixa da folha de pagamento, férias, rescisões e adiantamentos junto ao banco Sicredi e sistema RM FLUXOS; (Verificar lançamentos)
• Manter arquivados os documentos a pagar conforme data de baixa;
• Fazer controle de caixa de despesas internas e controle de contas a receber;
• Controle, liquidação de imposto e recompra conforme lotes programados no sistema SisFies e Sifesweb caixa;
• Impressão, pagamento e controle da planilha dos boletos (amortizações) do Fundo FIES;
• Processar e acompanhar o retorno bancário diário;
• Encaminhar a remessa bancária (conferência dos lançamentos e registro dos acordos de negociação);
• Geração e envio de boletos dos cursos técnicos e de acordos (manual por aluno);
• Conferência da planilha de estágios da CGE, com inserção manual dos lançamentos no sistema, registro, geração e envio do relatório com a respectiva nota fiscal e boleto para as unidades concedentes;
• Emissão de notas fiscais para os estudantes que solicitarem;
• Baixas manuais de créditos não reconhecidos pelo retorno ou depositados (Caixa Federal e Sicredi), identificação dos depósitos com o devido arquivo digital do comprovante;
• Elaboração de relatórios de controle financeiro diário de caixa (fechamento e envio ao final de cada dia);
• Elaboração de relatório de saldos bancários diariamente;
• Elaboração de relatório gerencial mensal com o detalhamento das receitas e despesas do período.

Atividades eventuais:

• Assessorar a Direção, quando houver solicitação;
• Renovação dos certificados digitais da Instituição.

UNIDADE I:

• Atendimento a estudantes, clientes (pacientes) e fornecedores;
• Registro e fechamento diário do movimento de caixa (CISEPES / Unidade I);
• Geração de plano financeiro do CISEPES (Compreender para Atuar, PsicoClin, EnfClin, Clinica-Escola);
• Geração dos termos de responsabilidade dos serviços (CISEPES);
• Emissão de orçamentos dos serviços prestados;
• Emissão de nota fiscal de serviços do CISEPES, quando solicitado;
• Baixas das mensalidades do FIES e do Fundo FIES;
• Baixa das coparticipações do Fundo FIES;
• Lançamento no RM Educacional do contrato dos novos alunos do Fundo FIES;
• Baixas das bolsas do PROUNI e do PROIES;
• Depósito bancário de numerário recebidos na Unidade I;
• Conferência dos depósitos referentes aos atendimentos realizados pelo CISEPES e Clínica-Escola;
• Cobrança dos serviços realizados pelo CISEPES e Clínica-Escola;
• Baixa de rescisões e trancamentos do curso de Psicologia e posterior encaminhamento ao setor de documentação para arquivamento (por meio de protocolo);
• Relatório mensal dos serviços prestados (elaborar até o dia 5 do mês subsequente);
• Relatório de controle de inadimplência mensal.

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