Setor Financeiro
Objetivo do setor:
Atendimento, registro e relacionamento com estudantes, clientes, fornecedores e colaboradores referente aos procedimentos de contas a pagar e a receber.
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES/FUNÇÕES
SEDE:
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Atendimento a estudantes, fornecedores, professores, técnicos administrativos e demandas do escritório de contabilidade;
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Registrar diariamente o movimento de caixa;
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Negociação e elaboração de contrato de confissão de dívida (registro e acompanhamento), com a emissão de relatório mensal;
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Lançamento de despesas bancárias, cartão de crédito;
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Cobrança de mensalidade dos cursos de extensão, técnicos, graduação, pós-técnico e pós-graduação;
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Registro e controle de inadimplência, mediante a elaboração de relatório mensal;
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Lançamentos de plano financeiro;
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Declaração de pagamento de mensalidades, pelos alunos, para o Imposto de Renda;
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Registro no SPC e SERASA;
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Baixas de rescisões e trancamentos de matrícula;
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Encaminhamento de processos de execução de dívidas para a assessoria jurídica;
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Envio de comunicação sobre mensalidades em atraso;
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Registro e controle de contratos financeiros da Instituição;
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Cobrança de multa de biblioteca dos cursos técnicos e da graduação (mensal);
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Conferência e controle dos extratos bancários;
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Lançamento do movimento bancários no sistema RM FLUXOS;
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Realizar lançamento e controle das despesas diárias a serem pagas através de planilha do malote;
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Lançamentos diários de despesas e conferência de disponibilidade de saldo bancários para os devidos pagamentos;
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Conciliação do movimento financeiro para envio a contabilidade (Supervisão);
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Lançamento das notas fiscais de entrada e saída no sistema RM FLUXOS;
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Lançamentos e baixa da folha de pagamento, férias, rescisões e adiantamentos junto ao banco Sicredi e sistema RM FLUXOS; (Verificar lançamentos)
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Manter arquivados os documentos a pagar conforme data de baixa;
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Fazer controle de caixa de despesas internas e controle de contas a receber;
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Controle, liquidação de imposto e recompra conforme lotes programados no sistema SisFies e Sifesweb caixa;
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Impressão, pagamento e controle da planilha dos boletos (amortizações) do Fundo FIES;
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Processar e acompanhar o retorno bancário diário;
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Encaminhar a remessa bancária (conferência dos lançamentos e registro dos acordos de negociação);
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Geração e envio de boletos dos cursos técnicos e de acordos (manual por aluno);
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Conferência da planilha de estágios da CGE, com inserção manual dos lançamentos no sistema, registro, geração e envio do relatório com a respectiva nota fiscal e boleto para as unidades concedentes;
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Emissão de notas fiscais para os estudantes que solicitarem;
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Baixas manuais de créditos não reconhecidos pelo retorno ou depositados (Caixa Federal e Sicredi), identificação dos depósitos com o devido arquivo digital do comprovante;
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Elaboração de relatórios de controle financeiro diário de caixa (fechamento e envio ao final de cada dia);
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Elaboração de relatório de saldos bancários diariamente;
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Elaboração de relatório gerencial mensal com o detalhamento das receitas e despesas do período.
Atividades eventuais:
- Assessorar a Direção, quando houver solicitação;
- Renovação dos certificados digitais da Instituição.
UNIDADE I:
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Atendimento a estudantes, clientes (pacientes) e fornecedores;
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Registro e fechamento diário do movimento de caixa (CISEPES / Unidade I);
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Geração de plano financeiro do CISEPES (Compreender para Atuar, PsicoClin, EnfClin, Clinica-Escola);
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Geração dos termos de responsabilidade dos serviços (CISEPES);
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Emissão de orçamentos dos serviços prestados;
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Emissão de nota fiscal de serviços do CISEPES, quando solicitado;
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Baixas das mensalidades do FIES e do Fundo FIES;
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Baixa das coparticipações do Fundo FIES;
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Lançamento no RM Educacional do contrato dos novos alunos do Fundo FIES;
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Baixas das bolsas do PROUNI e do PROIES;
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Depósito bancário de numerário recebidos na Unidade I;
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Conferência dos depósitos referentes aos atendimentos realizados pelo CISEPES e Clínica-Escola;
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Cobrança dos serviços realizados pelo CISEPES e Clínica-Escola;
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Baixa de rescisões e trancamentos do curso de Psicologia e posterior encaminhamento ao setor de documentação para arquivamento (por meio de protocolo);
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Relatório mensal dos serviços prestados (elaborar até o dia 5 do mês subsequente);
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Relatório de controle de inadimplência mensal.